Para poder hacer frente a pagos al contado que puedan surgir, es necesario poder conocer en todo momento el saldo actual de la caja de la empresa.Además, es recomendable cotejar de manera rutinaria los recibos de las entradas y salidas con el saldo resultante.

El sistema de gestión permite registrar el pago y el cobro de facturas o recibos con dinero al contado procedente de la caja de la empresa, de manera que acceder a los movimientos o comprobar el saldo se convierte en una tarea muy sencilla.

Para revisar los movimientos de la caja deberá acceder a la Gestión de la Empresa y cargar el módulo Tesorería. Después, seleccione la pestaña Caja, y el sistema mostrará un listado con todos los movimientos registrados en la caja en el año en curso, ordenados por su fecha.

Para acceder a unos movimientos concretos, deberá completar los campos de fecha Desde y Hasta con el límite inferior y superior del intervalo de tiempo que desea mostrar. Además, si la empresa con la que está trabajando tiene varias cajas, por ejemplo en distintas sedes, también deberá elegir la Caja que necesita revisar. Una vez que concrete el período y la caja cuyos movimientos necesita revisar, pulse el botón Consultar. El sistema mostrará en pantalla sólo los movimientos que cumplen los criterios establecidos, ordenados por su fecha.

Si la consulta realizada no da lugar a ningún resultado, la aplicación muestra un mensaje informativo y la lista de movimientos vacía.

Cuando termine de revisar los movimientos elegidos, podrá volver a mostrar la lista de todos los movimientos restaurando los criterios de búsqueda, y pulsando nuevamente el botón Consultar.

Para poder modificar cualquiera de los movimientos de la lista deberá usar el botón Modificar correspondiente a esa fila. El sistema mostrará el formulario Gastos con todos los datos del movimiento seleccionado. Debe tener en cuenta que en ese formulario los campos Proveedor y Carpeta/Documento son generados automáticamente por el sistema y no podrán ser alterados.

Por otra parte, es posible modificar el contenido de los siguientes campos del formulario Gastos:

Modo de pago. Permite especificar la caja a la que corresponde el movimiento.

Fecha. Día en el que se produjo ese movimiento.

Número. Valor correspondiente al número de factura o recibo que dio lugar al gasto.

Importe. Importe del movimiento reflejado.

Tipo de gasto. Detalle de la clase de movimiento que se realizó a través de la caja.

Descripción. Información general acerca del concepto del movimiento.

Una vez que realice los cambios necesarios en cualquiera de estos datos, deberá pulsar el botón Guardar para grabar las modificaciones.

En el listado de movimientos de caja sólo las filas correspondientes a gastos de caja realizados a través de la pestaña Caja serán modificables. Para distinguir estos gastos, la aplicación muestra el icono Modificar sólo en las filas correspondientes a este tipo de movimiento de caja.

Si al revisar los movimientos de la caja detecta algún error en un movimiento no modificable desde este listado, deberá cargar el módulo Cobros o Pagos, según se trate de una entrada o de una salida, y realizar los cambios a través de ese formulario.