De acuerdo al itinerario previsto para las facturas de compras, cada una de ellas debe dar lugar a un documento de pago, que podrá realizarse por diferentes métodos según la forma de trabajar de cada empresa.
Crear un nuevo pago
Para registrar un nuevo pago en la base de datos del sistema, deberá acceder a la Gestión de la empresa y cargar el módulo Pagos.
La aplicación mostrará en pantalla el listado de todos los pagos registrados, ordenados por la fecha de emisión de la factura a que se refieren.
Para registrar uno nuevo, deberá pulsar el botón Nuevo Pago, y rellenar los datos del formulario Introducir pago.
Método alternativo: También es posible crear un nuevo pago desde el formulario Introducir factura de compra. Una vez que la factura ha sido guardada el sistema muestra el botón Pago.
Los campos disponibles que deberá rellenar para poder registrarlo son los siguientes:
Proveedor. En este cuadro de lista desplegable deberá seleccionar el proveedor al que se va a registrar el pago.
Factura. Al seleccionar el proveedor, el sistema actualiza este campo para que sólo figuren las facturas de ese proveedor que están pendientes de pago. Para continuar con el proceso, deberá desplegar la lista y seleccionar la factura que se va a pagar.
Modo de pago. En este campo debe seleccionar la forma en que se va a realizar el pago.
Modos de pago: Por defecto, el sistema preselecciona el modo de pago Banco, pero podrá elegir otros modos disponibles de la lista como: Contado, Anticipo, Otras Cuentas No Bancarias, Tarjeta de crédito, o Abono.
Medio de pago. Junto al campo de modo de pago aparecerán en un desplegable los diferentes medios registrados en el sistema para realizar el pago. Los medios disponibles variarán automáticamente en función del Modo de pago elegido anteriormente.
Medios de pago: Por ejemplo; para el modo de pago Banco, aparecen en la lista los diferentes bancos registrados en el sistema, para permitirle elegir la entidad a través de la cual se gestiona el pago. Asimismo, en el caso de Anticipo o Abono, deberá elegir el documento asociado que se haya creado anteriormente.
Fecha. En este campo debe teclear el día en el que se ha producido el pago. Por defecto, la aplicación completa este campo con la fecha actual, pero podrá modificar este dato tecleando un nuevo valor.
Formato de fecha: Recuerde que debe expresar la fecha en el mismo formato en que el sistema la muestra: dd-mm-aaaa o dd/mm/aaaa.
Importe. En este campo debe escribir el importe exacto del pago.
Descripción. En este campo podrá introducir el texto que prefiera para describir el pago. En general, debe usarse para definir el concepto de la factura, y puede coincidir exactamente con él.
